过去一周, BTC 周内最高跌幅 12% ,于 9 月 7 日跌至 52, 550 $,随后进入技术性修正, 9 月 10 日上午突破 58, 000 $ 后回落,目前在 57, 000 $ 附近波动((上述数据来源自 Binance 现货, 9 月 10 日 16: 00)。受限当前 BTC 相关的催化剂较少,目前催化剂基本与 FOMC 利率决策有关,BTC 缺乏强劲的市场驱动力。虽然本周 BTC 价格上涨,但基于当前永续合约融资利率以及期货基差,建议投资者谨慎评估市场趋势,注意回调风险。
市场环境
本周公布的通胀数据或进一步推动美联储决策
8 月份的消费者价格指数(CPI)和生产者价格指数(PPI)将于本周三和周四发布。该通胀报告会进一步为美联储在下次公开市场委员会会议上的决定提供信息。据芝商所的 FedWatch Tool 数据显示,市场现在预测美联储在下次会议上降息 25 个基点的可能性为 71% ,降息 50 个基点的可能性仅为 29% 。
市场逢低买入,推动昨日欧洲、美国股市齐涨
截止至 9 月 9 日收盘,欧洲、美国股市齐涨,其中道指涨超 500 点,纳指一度涨超 1% 。市场认为股市反弹不受新闻影响,是由超卖情况和货币政策预期推动的正常市场逢低买入。
哈里斯将与特朗普进行首场辩论,公开信息未见哈里斯提及加密资产相关议题
ABC News 报道,哈里斯与特朗普的首场总统辩论将于 9 月 11 日上午 9 点在宾夕法尼亚州费城国家宪法中心举行,并将在 ABC News Live、Disney+ 和 Hulu 进行直播。哈里斯的竞选网站公布了她未来总统政府拟议的政策立场清单,其中未提及加密相关话题。但哈里斯承诺支持人工智能行业的发展,并强调培育“未来其他尖端产业”的重要性。
建议布局
美联储降息已成定局,但市场对于美国经济衰退前景的担忧降低了该催化剂的驱动力。在 8 月,衡量市场波动性的 VIX 指数跃升至 65 以上,该水平历史上仅出现过两次,分别为新冠疫情及 08 年全球金融危机。投资者对潜在经济衰退的担忧超过了人们期待已久的降息利好预期。
同时,综合当前的市场指标可以看到,市场上多头交易的需求下降、投资者对Bitcoin价格的长期定向敞口兴趣泛泛以及交易员们对当前持仓布局持谨慎态度。在当前背景下,建议投资者,减少对单一市场的依赖,分散并合理配置资产(卫星策略)从而应对市场的潜在短期波动。同时,在市场调整的前提下,长线投资者可密切关注市场中的中长期机会,但亦需注意风险控制,可配比部分稳健型成本保护产品来确保基础收益,持币生息。
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