9 月 19 日凌晨 2: 00 ,美联储宣布降息 50 基点,联邦基金利率的目标区间从 5.25% — 5.50% 降至 4.75% — 5.0% ,美国货币政策宽松周期正式开启。本次降息为 2020 年 3 月后首次降息,市场普遍认为降息周期的开启利好风险资产。降息信息公布后,以 BTC 为首的加密资产、黄金以及美股都有不同程度的冲高。
美联储今年还将降息 50 bp,市场对经济衰退担忧依旧
美联储点阵图显示,预计年内将再降息两次共计 50 bp, 2025 年降息 4 次共 100 bp, 2026 年 2 次共 50 bp,整体降息幅度达到 250 bp,利率终点为 2.75 – 3% 。本次降息幅度超出很多华尔街投行的预期,历史数据显示,只有在市场紧急时刻才曾出现首次降息 50 bp 的情况,例如 2001 年 1 月的科技泡沫、 2007 年 9 月的金融危机, 2020 年 3 月的新冠疫情等。
宏观数据预期调整,美联储对遏制通胀信心增强
公开信息显示,美联储将今年的 GDP 增速预期从 2.1% 下调至 2.0% ,将失业率预期从 4.0% 大幅上调了至 4.4% 。并将 PCE 通胀预期从 2.6 下调至 2.3% 。美联储的数据预期调整显示出对遏制通胀的信心增强,同时劳动力市场也是美联储关注的重点。整体上较大幅度的首次降息和较为鹰派的降息节奏,为市场带来了整体短期提振。
市场对美联储降息带来的连锁反应呈现两极分化,究竟经济软着陆,还是会放大通胀和地缘政治风险,目前尚不可知。但短期来看,市场波动性及不确定性会增大,市场走势也会区域复杂。建议投资者密切关注就业数据等领先经济指标,控制风险。
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