东八区时间 10 月 1 日晚间 21:38,美国白宫表示,伊朗正准备攻击以色列,BTC 随之跌破 9 月持续将近一个月以来的上升趋势线,并迅速加速下跌,此后多次回踩 60,000 美元的位置。目前中东局势仍然紧张,伊朗军方声称已准备至少 10 种方案来应对以色列军方的打击。
9 月 24 日,中国央行宣布创设结构性货币政策工具支持金融市场,存款准备金率下调 0.5 个百分点,主要政策利率下降 20 个基点为 A 股市场提供长期的流动性,A 股指数应声上涨,截止今日收盘已上涨 26.95%,中美双方正在对全球资本的流动性进行争夺。
10 月初公布的美国经济数据一定程度上说明了美国经济韧性很强,失业率降低,非农就业人口远超预期,并且还上修了七月份和八月份的数据,美国就业市场在当时并不差,而九月份基于就业数据差防范经济衰退的风险的 50 基点的降息似乎就是一个错误,美国前财政部长 Summers 也表达了类似的观点,那么后续的美联储对于降息的动作如何展开?
BTC 多次回踩 60,000 美元并逐渐缩量,并且很快反抽到 64,000 美元的位置,四小时级别的均线组逐渐粘合,后续会有一个大级别的行情吗?2 月至 10 月中,BTC 始终在进行宽幅震荡,持续了长达 8 个月,这里是高底,作为上涨中继存在,还是作为高位顶部,需要向下寻求更多的调整,市场中的交易员们都有着自己的看法。
技术&数据分析
@luckychartape
认为 BTC 还是处于一个牛市周期中,第四浪在向下寻找到 42,000 美元的支撑之后,会开启第五浪,最终目标会到达 260,000 美元的价格区间。
@TraderChenge
认为如果行情跌破 59800 美元,有可能会去完成这样的潜在蝙蝠形态,继续走一波下跌行情?不过在行情没有跌破 59800 美元之前,我是不会看跌的,没有跌破 59800 美元之前我的操作思路必然是低位接多。短线行情是多变的,需要持续关注这个潜在的蝙蝠形态。
@CycleStudies
认为Bitcoin价格触及超买区域后,已经回撤了 3.6%,约 2319 美元。目前看来是温和回撤,多头结构还在。
@CryptosLaowai
认为小级别来说目前处于一个在 61,000 美金-64,000 美元的窄幅震荡期,可能会在 61,500 美元的位置有一个假跌破,成交大量买单后向上反抽,不太可能突破 66,000 美金形成 Higher High,应该还会有比小级别前高 64,400 美元更高的点位。
在大级别来说,认为会经历一个大级别的回调大约到 40,000 美元左右的位置,形成一个类似头肩底的形态出现,真正的牛市会在 2025 年开始,此时的形态会比较像 2019 年底 2020 年初的形态。
@0xtaibai
认为目前的主要趋势是潜在回调,反弹并没有到达预期 65,000 美元,扎针 64400 美元区间出现强势的空头卖压,这里是一个回调形态还是反转需要继续走走看,需要注意进一步的回调风险,未来需要关注的关键支撑位置在 60,000 美元、57800 美元,关键阻力位置在 63800 美元和 65,000 美元,
@Xbt886
从订单薄的角度出发,市场和巨鲸们大多都在卖出自己的筹码,后市看空。
宏观分析
@CryptoPainter_X
认为随着美国国债收益率飙升到 4%,可能是因为国内 A 股对于全球资金的流动性的争抢,市场对于进一步的激进降息的预期开始动摇,另一方面,利率互换合约市场上的交易员开始进一步押注 11 月 7 日不降息的可能性了,目前已从上周的 3% 逐步升至 10% 的概率了(目前已经达到 15.5%)。
结合最近中美之间的金融操作,能够明显感受到双方对于争抢全球资产流动性方面有些激进了,下一份通胀数据的报告如果出现反弹,就会迫使市场进一步定价 11 月暂停降息的可能。
在中美金融战的角度来说,中国用疫情封禁那样的执行力拉动股市来作为流动性池子,哪怕美联储一口气降息了 50 个基点,依然没有中国的水龙头粗,直观上来说,美联储这步降息 50 个基点的试探走错了,可能将继续维持高息环境。
接下来还需要重点关注通胀数据,如果通胀数据快速抬头,那么 1 月还真的有可能不降息,作为美联储流动性池子的尾部的 BTC 也很难有继续牛市的大环境。
@Phyrex_Ni
从 BTC ETF 的角度出发,在过去的一周中净流出了 3394 枚 BTC,结束了连续三周的净增持,其中有 4265 枚 BTC 是从美国的十二家 ETF 机构中流出的,上一周唯一四位数的增持只有来自贝莱德的 2100 枚 BTC,购买力下降十分的明显,目前并没有大量的抛售,所以 BTC 的价格更多的还是和宏观情绪挂钩,除非有非常明显的利空,否则对于价格的压力不是很大。
@MaoShu_CN
认为 10 月 4 日过分强劲的就业数据有点力度过猛,在这样的数据影响下,构建出强大的美国经济,但是美债收益率曲线图的陡峭巩固了经济的健康与稳定,但是短期对股市不太友好。美股目前走势并不太好,小幅度下跌。美元指数再次突破 102,目前横盘在 102.4 附近,继续走强,这也是上周的数据刺激的结果。
10 年期美债收益率再次突破 4%,收益率曲线陡峭,这也是美国经济的杀手锏。黄金上周冲高后出现高位回落,目前保持高位震荡,日内波动较大,目前回落反弹阶段,报价 2635 美金,黄金价格经历了几天的盘整,本周很有可能再次冲高,当然地缘方面可能会刺激黄金的上涨。
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