原文作者:雨中狂睡
GM 九月展望来了。
九月对于我而言依然是一个危险的月份,我不会考虑进行过多交易行为(目前空仓)。
等待。
这篇内容旨在从我个人的角度,用更简单精确的语言描述一下我会在九月重点关注的赛道和标的。
TL;DR
1、看好 $BTC 生态,BTC 质押、wBTC 竞争对手( $T )和铭文/符文( $SATS $ORDI ),以及 $RUNE ;
2、看好 DeFi 的 Uniswap v4 $UNI ,是当前 DeFi 生态最重要的催化剂。( $COW 也在做一些小动作);
3、Solana 生态遇冷可能会给我们一个抄底的机会,我觉得 $JTO $CLOUD $DRIFT $KMNO 这几个标的挺好的,看看哪个能吸引市场注意力吧;
4、考虑 RWA 标的时需要谨慎, $MPL 和 $CPOOL 是两个值得关注的项目;
5、MakerDAO 改名给了市场炒作的机会,也可能会利好 $LQTY ;
6、CZ 刑满释放对 $BNB 相关是一个很好的预期;
7、Pendle 正在向 BTCFi 靠拢;
1/ BTC 生态
BTC 生态相关的主要是以下三件事:
Bayblon 所引发的「市场对 $BTC 质押的兴趣」,说白了就是套娃;
在 wBTC 广受质疑之际,其他小弟们的机会: 1)Coinbase 推出 $cbBTC;2)前小弟 Threshold $tBTC 获得了巨大的增长空间;3)在中本聪升级之后 Stack sBTC 的跨链采用等。
P.S. 未来各类打包 BTC 的竞争将会愈发激烈,可能市场又会去关注对原生 BTC 支持的跨链协议,比如 Thorchain $RUNE 。以及,tBTC 运营商 Threshold 提议与 wBTC 合并,不过我觉得不太现实。
Bitcoin扩展网络 Fractal Bitcoin 计划于 9 月 9 日上线主网。这个预期市场是买单的,利好 BRC 20 生态,符文届时也将受到关注(不直接利好)。
(如果还有我没提到的,欢迎补充)
2/ DeFi
最近有很多人在奶老 DeFi 项目,比如 $AAVE (Aave 最近的基本面数据很好)。
需要指出的是,Aave 虽然在前段时间对未来Tokens经济学做了很多规划,但是我认为这些规划实现起来仍需要比较长的时间。另外,就是 Aave 希望通过集成贝莱德 BUIDL 来维持 GHO 与美元的挂钩。
而最近这段时间我会格外关注 $UNI 。从 8 月 15 日 Uniswap Labs 宣布与 Uniswap Foundation 和 Cantina 合作推出 235 万美元奖池的 V4 安全竞赛来看,Uniswap v4 上线在即(之前预计上线时间是 Q3)。
Uniswap v4 的重要性已经有很多人分析过了,我就不再赘述,给大家找一篇来看: 链接 。
我认为 Uniswap v4 的推出意义重大,是 DeFi 生态当前最重要的催化剂(而且中文区现在似乎也没什么人聊)。
另外值得一提的是,Cow Protocol 可能也意识到了 Uniswap v4 的威胁,正在与 Wintermute 合作,寻求 CEX Lists 和链上更好的流动性。
3/ Solana
Solana 生态最好玩的还是 memecoin,可以多看看英文 KOL 们在 Shill 哪些 memecoin。可以 Follow 一下我的 List 。
其次就是 Solana 生态中最赚钱的那些协议,比如 Jito $JTO / Raydium $RAY / Jupiter $JUP / Banana $BANANA
以及一些其他捕获了市场关注度/流动性的应用:Drift $DRIFT / Kamino $KMNO / Sanctum $CLOUD
以下是一些被我列入观察列表的Tokens
Jito —— 与 Solana 生态繁荣息息相关;
Sanctum —— LST 流动性层,最近 CEX 入局 $SOL 质押,对其是一个利好;
这里有更详细的说明: 链接 。
Kamino —— Solana 流动性层,占 Solana 总 TVL 的 28% 。
Banana —— 唯一上线 Binance 的 TG Bot(Bonk 除外)。
这里再补充一个我的想法:随着上次市场对 VC 基础设施Tokens的反感,memecoin 成为了市场的新宠儿。当市场逐步回归理性时,全流通应用Tokens,以及拥有大量真实现金收入的应用Tokens可能会成为市场的下一个炒作概念(没有说 meme 不好的意思)。希望不会是我的一厢情愿。
4/ RWA(请谨慎考虑 RWA 相关的标的)
就像我之前在八月展望中提到的,我很喜欢 Maple 这个项目。目前更新一下 Maple 的新进展。
1)Maple 的基本面数据增长良好;
&nsp;
2)Coming in Q4,$MPL 1: 100 拆分,并改名为 SYRUP,借贷业务的收入将被用于回购 SYRUP。
https://x.com/maplefinance/status/1828089885657534644
另外一个值得关注的项目是 Clearpool —— 一个做机构信贷的协议。
Clearpool 推出了一条基于 RWA 收益/OP Stack 构建的 Layer 2 Ozean: 1)Gas 媒介是稳定币,名叫 USDX;2)链还做了账户抽象;3) $CPOOL 将管理 Ozean 和 Clearpool, $CPOOL 可以获得 Ozean 的排序器收入。
不过从价格行为来看,市场对此并不买单。
https://x.com/ClearpoolFin/status/1825880491196821806
不过现在投资 RWA 赛道有种 49 年入国军的感觉,在按下购买按钮之前,请谨慎。
5/ 稳定币
聊稳定币绕不过的就是 MakerDAO 的更名。这次更名拆分有好有坏,Sky 这个名字简单易记,USDS 比 DAI 这个名字更直接,对于拓展新的增量有好处。同时,Sky 也为 USDS 创造了更多的采用场景,比如挖 Subdao 的Tokens。坏的地方 @tme l0 211 也提到了,比如「USDS 加入了黑名单冻结功能」。这也引发了社区一系列的争议。
另外值得一提的是,为了鼓励迁移,MakerDAO 设置了额外的奖励。
Join early and get boosted Sky Token Rewards。
换个角度想,DAI 不Decentralization了,那就利好其他Decentralization稳定币,比如 $LQTY 。
6/ 其他
9.4 $MATIC - $POL 更名;
Fantom 新 Layer 1 Sonic 测试网;
Arbitrum Stylus 升级;
9.28 CZ 或刑满释放;
Eigenlayer Q3 应该还要有一些重大的项目进展推进,以及 EIGEN Tokens转移;
Eigenpie IDO(之前搞了积分的,记得去参与。3 M 的 FDV 大概率是可以赚到钱的);
Berachain 可能会在 Q3 上主网;
印象中还有一些项目可能会 TGE(不过考虑到市场低迷的情况,他们的 TGE 时间可能推迟):Solv、Grass、DappOS、StakeStone、KelpDAO;
新加坡 Token 2049 (逢会必跌?)
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